911543.com亿嘉和科技股份有限公司关于2019年半年度


更新时间:2019-10-09

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、陝跦祂俋颯奪秶竘楷祥隅俶 堤珋操湮。准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会编制了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]827号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票)17,543,900股,每股面值1.00元,每股发行价34.46元,共募集资金人民币604,562,794.00元。扣除承销费等发行费用人民币103,905,834.83元(不含税),公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年06月06日,华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元,911543.com,汇入公司在中国民生南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年06月06日出具《验资报告》(中天运〔2018〕验字第90037号)。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规,公司制定了《募集资金管理办法》,【党建园地】情系一线建设者 炎夏慰问“送清凉,并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

  2018年6月25日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

  公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月29日、2018年7月2日,与中国股份有限公司南京分行、股份有限公司南京分行、股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年6月30日,上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至2019年6月30日,公司募集资金存储专户及理财专户余额为44,812.87万元(含尚未支付的发行费用48.90万元),具体存放情况如下:

  截至2019年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

  为保证募投项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元,公司以自有资金预先支付发行费用总额284.31万元,共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对亿嘉和科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》(中天运[2018]核字第90227号)。

  2018年7月12日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的中介机构费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  公司于2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议,并于2018年7月30日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

  公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,并于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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